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二季度投资机会:科技股是大国重器 高送转牛股迭出
发布日期:2019-09-11 13:40   来源:未知   阅读:

  一季度A股出现大幅震荡,随着中美贸易战的打响,A股震荡走势不改。虽然大盘难现趋势性行 情,但二季度结构性机会仍值得投资者关注。就机会来看,业内人士认为二季度投资者仍可以关 注创业板,其中科技股是关注重点。此外,年报披露期后,高送转也是焦点。

  与人工智能在2017年政府工作报告中作为新兴产业中的一员被一并提及相比,在 2018年政府工作报告提出要做大做强新兴产 业集群,加强新一代人工智能研发应用。发展智能产业,拓展智能生活。运用新技术、 新业态、新模式,大力改造提升传统产业, 彰显了我国政府对于人工智能产业的重视。 2017年是人工智能产业快速发展的一年, 2018年产业发展继续快马加鞭。我国早在 2015年颁布的《中国制造2025》中就提出要“加快发展智能制造装备和产品”,并先后出台《国务院关于积极推进“互联网+” 行动的指导意见》、 《“互联网+”人工智能 三年行动实施方案》、 《新一代人工智能发展规划》等多个国家层面的支持人工智能 产业发展的政策。政策自上而下不断传导发酵,且不断细化,人工智能细分龙头企业有望强者愈强。 随着市场对人工智能认识的深化,真正的人工智能概念股更容易走的更远。银河证券分析师钱劲宇指出,2018年行业个 股分化将持续,继续看好有一定的护城河,人工智能与行业结合的标的。建议投资者重点关注人工智能+汽车的四维图新、东软集团;人工智能+医疗的科大讯飞、思创医惠、东华软件、万东医疗; 人工智能+安防的海康威视、大华股份、苏州科达;人工智能+金融的同花顺、恒生电子。

  公司2017年成功整合杰发科技,圆满完成业务战略布局落地,实现汽车电子芯片资源的整合,同时也形成了完整的数据云、内容服务、车载语音、手机互联、导航软件、地图数据的车联网全产业链布局。安信证券指出,在巩固传统前装导航业务的基础上,公司明确提出要实现“智能汽车大 脑”的战略愿景。公司规划未来发展成为中国领先的高品质端到端自动驾驶解决方案供应商,致力于为车厂及行业客户提供包括以高精度地图、车载智能芯片为核心的产品和服务。公司在自动驾驶领域实现了“芯片+算法+软件+地图”的完整战略布局,前景可期。

  公司业绩继续保持稳健增长态势。光大证券指出,在人工智能技术的发展与行业需求的带动下,公司的人工智能摄像头出货占比不断提升,多个智能安防项目有望快速落地。目前政府已出台一系列智能安防相关政策,未来如无人零售、人脸识别等需求也将不断增加,在政策与需求的双重带动下,有望出现更多人工智能+安防的产品和解决方案,安防行业新空间也将被打开。公司 作为安防领域的绝对龙头,有望深度受益于新需求的开拓。此外,公司在工业4.0领域也具备一定的优势,未来将有望受益于工业4.0时代的到来。

  公司2017年实现营收同比增长63.97%,为上市以来最高增速。实现扣非净利润同比增长40.72%,符合市场预期,经营情况持续改善。国泰君安证券指出,公司继续推进“平台+赛道”战略,人工智能+教育政法医疗汽车等领域成果显着。“平台”方面,讯飞开放平台开发者数量达52万,同比增长102%。“赛道”方面,公司在多个领域持续发力,扩大布局。智慧教育平台覆盖12000余所学校、智慧政法覆盖31个省1500余家法庭、智慧医院产品落地医院达84家、智能汽车产品合作企业将近20家。赛道优势进一步增强, 壁垒进一步提高。

  作为市场备受关注的主题,5G概念一直保持较高热度。 消息面上,随着运营商公布试验计划,5G规划更加清晰。从中国移动来看,2018年将在5个城市开展外场测试,还将在12个城市进行5G应用示范。中国联通也在加快布局步伐,公司已提交7个城市的试验申请,已完成上海和深圳的外场建 设;再看中国电信,公司牵头SA测试,在面向eMBB业务时优先采用独立组网。整体来看,运营商的5G部署步伐将与中国5G时间表相吻合。5G产业的快速发展,和强有力的政策支持不无关系。在政府工作报告中,明确提出2018年要 推动5G产业的发 展。5G预计将会在2019年预商用,2020年正式商用。万联证券分析师宋江波表示,5G商用将会带来大量产品的更新换代,比如手机。但是相比于4G而言,5G也对很多功能提出了更高的要求,比如频率更高、功耗更低等,为此相关电子元件也需要进行重新设计或者更换材料。所以,5G的商用将有利于拥有相关新技术和配套产品的公司。机会方面,中兴通讯、烽火通信、亨通光电、中天科技、光迅科技,日海通讯等是业内普遍看好的投资标的。

  公司年初管理层换届后,不断推出内部治理措施和改革,同时公司持续对5G时代布局,在前不久结束的工信部二阶段试验中,公司成果仅次于华为,大幅度好于诺基亚和爱立信。西南证券指出,公司预计2017年公司归属于上市公司普通股东的净利润为43-48亿元,符合预期。考虑公司今年持续执行的聚焦策略及股权激励因素,预计未来业绩能够实现平稳增长,业绩确定性较好。公司作为5G绝对龙头有望充分受益,估值水平或进一步提升。

  公司目前处于历史估值中枢,鉴于对5G的长期看好,从中长期视角来看,建议 投资者择机布局。中信建投证券指出,虽然武邮院、电科院合并目前仍处在集团层面,但从国家做大做强国企的角度来看,未来一定会涉及到子公司层面。公司目前主攻 光通信业务,涉及光通信设备、光纤光缆 等,而电科院旗下大唐移动主攻无线基站 侧业务, 业务互补性强,未来有望通过合并 或业务协同方式来共同竞标,从而有望进一步提高公司的市场份额。

  公司是全球领先、国内最大的光通信器件供货商,也是国内稀缺的有能力对光电子器件系统战略研发的企业。受益光网络升级,公司2007-2016年营收和业绩CAGR分别达26.55%、17.26%,目前实现全产品线和全球化布局。长江证券指出,数通市场放量及5G商用临近,需求共振驱动光器件市场迎来新一轮高速增长期,公司有望全面受益。基于国内产业发展阶段、国产替代趋势和芯片资产的稀缺性,可以给予公司一定的估值溢价。

  工业互联网概念在前期出现靓丽表现后走势开始分化,虽然行情热度有所下 降,但局部仍有个股反复走强。从政策面来看,2018年2月国家制造强 国建设领导小组发布通知设立工业互联 网专项组,催生产业政策红利,而早在2017年底,国务院已经发布发展工业互联 网纲领性文件《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,全面支撑制造强国、网络强国战略,围绕 互联网+实体经济深度融合大大目标。华金证券分析师蔡景彦认为,上述两项政策从顶层设计的角度建立了完善的现代化工业体系打造目标,并且从政策的制定、推进、实施等多方面形成了全方位的政策支持,工业物联网迎来最佳产业风口。从业绩角度来看,政策利好促进业绩逐步释放,涉足工业互联网的上市公司业绩普遍较好。据已披露年报的工业互联网相关上市公司来看,绝大部分公司2017年净利润同比实 现增长。有机构指出,中国工业互联网市场规模预计在“ 十 三五”期间行业仍将保持25%左右的复合增长率,未来市场规模有望达到超万亿,相关上市公司将享受行业发展红利。建议投资者关注用友网络、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、东方国信、汉得信息等。

  公司2017年营收15.49亿元,同比增长21.33%,归属净利润4.33亿元,同比增长 32.23%,业绩符合市场预期。中金公司指出,近期公司的工业互联网平台Cloudi原ip稳步拓展。东方国信等4方成立的工业 互联网产业基金将募资100亿,支持相关 生态发展。未来工业互联网市场集中度将 提升,可能发生横向(跨行业)与纵向(跨领域)整合,横向整合可能优先发生; 公司作为大数据企业,通用性技术较强,有望受益。

  公司不断向智能制造上位系统拓展,深度布局工业互联网。方正证券指出,公司是国内智能制造行业龙头,受益国内机器人产业链需求旺盛,营业收入稳步增长。公司机器人等智能制造相关项目的募投产能将逐步释放,未来产能无忧。公司在机器人等产品的基础上,不断向智能制造上位系统拓展,大力发展集机器人、智能制造装备、系统应用与物联网、大数据的融合技术,开发新松 MES通用平台,和中兴通讯战略合作,公司第一批入选工信部智能制造推荐目录。

  公司2017年在智能制造、工业互联网领域不断布局。2017年5月,公司与宁波得厚 领峰成立合资公司-上海云练信息科技 有限公司;2017年5月,公司参与设立上海甄实建筑科技有限公司,持股39%;2017年6月,公司以自有资金2300万元投资参与设立国家智能铸造产业创新中心有限公司。中泰证券指出,公司是国内智能 制造领域核心标的,不断打磨和拓展新的工业软件产品线,公司智能制造业务有望得到快速增长。

  高送转行情在受到政策打压背景下并未全面铺开,但作为每年必炒的重要主 题,高送转行情仍是投资者需要关注的重要的交易性机会。从历年走势来看,高送转行情都是A股年报行情中一道靓丽的风景线,而高送转概念股则是牛股迭出。从历史经验来看,往往在高送转预案披露前期,炒作资金便已开始布局,不少高送转潜力股出现较大涨幅。在业内人士看来,部分上市后未有送转记录的,且各项“高送转”指标 都符合的个股可能存在被市场提前炒作的可能。其中厚实的家底,且股本袖珍,有着强烈的股本扩张意愿,而这类个股高送转可能性较大。 对于如何选择高送转个股,业内人士给出了细化标准。可能存在高送转预期的个股 需满足“六高一小”特征。六高指的是,高股价、高每股收益、高每股净资产、高每股 资本公积、高每股未分配利润、高成长性。而一小则是拥有较小的总股本。

  公司专注于肿瘤检测领域,拥有行业领先的流式荧光平台,可用于免疫和分子诊断,该平台具有速度快,高通量、多指标联 检优势,检测效率显着高于化学发光技术, 契合三级医院、高端体检中心和第三方临检中心需求。2017年公司平稳增长,符合市场预期。财通证券指出,目前我国肿瘤免疫诊断领域基本被海外巨头所垄断,国内企业 的市场份额不足10%,未来进口替代空间巨大。公司有望凭借其核心技术优势在肿瘤免疫诊断领域加速实现进口替代,成为国内肿瘤免疫诊断龙头。

  公司拟在启东经济开发区建设“电力电子器件生产线”项目,研发制造MOSFET、碳化硅宽禁带功率半导体分立器件等产品,预计该项目2020年以后才能达产,新增6英寸芯片40万片或4英寸100万片和器件封装17.5亿只。财通证券指出,国内市场半导体防护器件市场达百亿级,公司近三年防护器件复合增长率为53.9%,2017年前 三季度防护器件营收约1亿元,该业务已成为公司新的业绩增长点。公司以市场为导向,积极拓展业务,使得公司业绩稳步增长。随着募投项目产能逐渐释放,公司业绩有望持续增厚。

  随着外部事件的影响,市场在投资方面对电子元器件行业的关注度明显提高。券商分析师指出,从未来6-12个月的情况来看,科创板持续

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